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正元地信現(xiàn)金流3連負(fù) 2年1期應(yīng)收賬款超營(yíng)收周轉(zhuǎn)率低

2021年02月03日 07:07    來(lái)源: 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)    

  中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)編者按:正元地理信息集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“正元地信”)將于2月5日首發(fā)上會(huì),公司此次擬于上交所科創(chuàng)板上市,發(fā)行股數(shù)不低于發(fā)行后總股本的22%,發(fā)行股數(shù)不超過(guò)17000萬(wàn)股,保薦機(jī)構(gòu)為中銀國(guó)際證券股份有限公司,聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中信證券股份有限公司。正元地信此次擬募集資金5.99億元,其中,1.88億元用于正元智慧城市專(zhuān)項(xiàng)解決方案創(chuàng)新與應(yīng)用項(xiàng)目,1.26億元用于正元市政管網(wǎng)健康與安全監(jiān)控智能化建設(shè)與創(chuàng)新項(xiàng)目,1.84億元用于正元地上地下全空間三維時(shí)空信息協(xié)同生產(chǎn)和應(yīng)用服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目,1.00億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  2017年至2020年1-6月,正元地信營(yíng)業(yè)收入分別為16.05億元、16.53億元、19.36億元、5.79億元,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為14.52億元、15.49億元、19.32億元、5.65億元,其他業(yè)務(wù)收入分別為1.53億元、1.04億元、401.12萬(wàn)元、1409.44萬(wàn)元,銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為13.04億元、12.87億元、13.30億元、5.28億元。

  根據(jù)上述數(shù)據(jù)計(jì)算,2017年至20201-6月,正元地信主營(yíng)業(yè)務(wù)收現(xiàn)比(銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入)分別為0.900.83、0.690.93。

  2017年至2020年1-6月,正元地信凈利潤(rùn)分別為6081.41萬(wàn)元、1.01億元、8849.66萬(wàn)元、-3727.78萬(wàn)元,歸母凈利潤(rùn)分別為7665.77萬(wàn)元、9703.22萬(wàn)元、8249.79萬(wàn)元、-3585.63萬(wàn)元,扣非后歸母凈利潤(rùn)分別為6780.33萬(wàn)元、8925.75萬(wàn)元、7390.98萬(wàn)元、-3960.13萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為5279.66萬(wàn)元、-1.96億元、-2.52億元、-1.75億元。

  招股書(shū)顯示,正元地信2017年6月至20208月共進(jìn)行四次股利分配,合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利6006.13萬(wàn)元。

  2017年至2020年1-6月,正元地信研發(fā)費(fèi)用分別為5175.46萬(wàn)元、5428.67萬(wàn)元、7552.94萬(wàn)元、3285.17萬(wàn)元,研發(fā)費(fèi)用率分別為3.23%、3.28%、3.90%、5.67%,同行業(yè)公司研發(fā)費(fèi)用率均值分別為9.10%、9.83%9.81%、12.48%,中位數(shù)分別為8.48%、10.98%、8.08%8.37%。正元地信研發(fā)費(fèi)用率低于行業(yè)均值、中位數(shù),且公司2017年至2019年研發(fā)費(fèi)用率與同行業(yè)可比公司相比最低。

  2017年至2020年1-6月,正元地信研發(fā)費(fèi)用中職工薪酬分別為3389.22萬(wàn)元、4015.08萬(wàn)元、5734.71萬(wàn)元、2358.94萬(wàn)元,據(jù)此計(jì)算,正元地信研發(fā)費(fèi)用中職工薪酬占比分別為65.49%、0.74%、0.76、0.72%。

  2017年至2020年1-6月,正元地信銷(xiāo)售費(fèi)用分別為5612.35萬(wàn)元、7408.62萬(wàn)元、7262.83萬(wàn)元、2472.50萬(wàn)元,銷(xiāo)售費(fèi)用率分別為3.50%、4.48%3.75%、4.27%;同行業(yè)可比公司銷(xiāo)售費(fèi)用率均值分別為8.76%9.06%、9.23%、9.66%,中位數(shù)分別為7.87%10.55%、9.76%、11.80%。

  2017年至2020年1-6月,正元地信銷(xiāo)售費(fèi)用中職工薪酬分別為2253.64萬(wàn)元、2643.92萬(wàn)元、3023.24萬(wàn)元、1268.16萬(wàn)元,廣告宣傳費(fèi)分別為140.09萬(wàn)元、744.37萬(wàn)元、647.67萬(wàn)元、127.05萬(wàn)元,業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)分別為228.98萬(wàn)元、274.21萬(wàn)元、563.61萬(wàn)元、101.31萬(wàn)元。

  2017年至2020年1-6月,正元地信資產(chǎn)合計(jì)分別為25.31億元、27.57億元、33.09億元、32.18億元,負(fù)債合計(jì)分別為15.42億元、15.37億元、20.15億元、19.65億元。

  根據(jù)正元地信招股書(shū)披露的各項(xiàng)數(shù)據(jù)計(jì)算,2017年至20201-6月,公司有息負(fù)債(短期借款+長(zhǎng)期借款+一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債)分別為3.50億元、4.50億元、6.57億元、7.16億元。

  2017年至2020年1-6月,正元地信資產(chǎn)負(fù)債率分別為60.90%、55.74%、60.89%、61.06%,同期比公司資產(chǎn)負(fù)債率均值分別為35.17%37.66%、33.08%、32.27%。

  2017年至2020年1-6月,正元地信短期借款分別為2.50億元、3.60億元、4.18億元、4.28億元,占流動(dòng)資負(fù)債比例分別為16.42%、25.17%、23.72%、25.53%。

  2017年至2020年1-6月,正元地信貨幣資金分別為5.18億元、4.86億元、3.95億元、2.44億元,占流動(dòng)資產(chǎn)比例分別為20.48%、17.63%、11.95%7.58%,其中,銀行存款分別為4.97億元、4.74億元、3.58億元、2.21億元,占貨幣資金比例分別為95.84%、97.46%、90.47%、90.59%。

  2017年至2020年1-6月,正元地信應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款分別為5.68億元、5.95億元、8.03億元、7.24億元,占流動(dòng)負(fù)債比例分別為37.29%41.63%、45.60%、43.16%

  2017年至2020年1-6月,正元地信應(yīng)付賬款分別為5.68億元、5.92億元、7.89億元、6.97億元,其中,應(yīng)付外協(xié)采購(gòu)款分別為5.00億元、5.26億元、6.42億元、5.58億元。

  2017年至2020年1-6月,正元地信應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款分別為13.74億元、14.66億元、19.04億元、5.26億元,占總資產(chǎn)比例分別為54.26%、53.19%57.54%、16.34%

  2017年至2020年1-6月,正元地信應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為13.64億元、14.50億元、18.99億元、5.17億元,2017年至2019年應(yīng)收賬款賬面價(jià)值占營(yíng)業(yè)收入比例分別為84.98%、87.72%、98.12%。

  2017年至2020年1-6月,正元地信應(yīng)收賬款賬面余額分別為15.70億元、17.29億元、22.91億元、6.55億元,壞賬準(zhǔn)備分別為2.06億元、2.79億元、3.92億元、1.39億元。

  上述數(shù)據(jù)可見(jiàn),正元地信2018年至20201-6月應(yīng)收賬款余額超營(yíng)業(yè)收入。正元地信2018年至20201-6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入分別為16.53億元、19.36億元、5.79億元。

  正元地信應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率低于行業(yè)均值。2017年至20201-6月,正元地信應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為1.31次、1.00次、0.96次、0.39次,可比公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率均值分別為1.87次、1.73次、1.59次、0.60次。

  2017年至2020年1-6月,正元地信存貨賬面價(jià)值分別為1.02億元、175.02萬(wàn)元、291.26萬(wàn)元、1075.69萬(wàn)元,占流動(dòng)資產(chǎn)比例分別為4.03%、0.06%、0.09%、0.33%。2017年,正元地信存貨賬面余額為1.13億元,減值準(zhǔn)備1139.74萬(wàn)元。

  2017年至2020年1-6月,正元地信存貨周轉(zhuǎn)率分別為5.93次、19.48次、569.76次、59.80次。

  2017年至2020年1-6月,正元地信綜合毛利率分別為28.32%、32.20%、31.38%、29.42%,同期可比公司綜合毛利率均值分別為51.87%48.86%、46.14%、45.39%。

  2017年至2020年1-6月,正元地信主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為32.48%33.64%、31.44%、28.30%,其中,測(cè)繪地理信息服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率分別為28.74%26.03%、25.99%、24.93%,地下管網(wǎng)及設(shè)施安全運(yùn)維服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率分別為34.46%、36.60%、33.99%、29.13%,智慧城市建設(shè)及運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為45.45%、50.99%、37.26%34.69%。

  正元地信測(cè)繪地理信息服務(wù)業(yè)務(wù)占營(yíng)業(yè)收入比例較高,2017年至20201-6月,該業(yè)務(wù)收入占比分別為57.41%53.33%、42.83%、49.25%。

  招股書(shū)顯示,正元地信四次從關(guān)聯(lián)方拆入資金,其中,從控股股東中國(guó)冶金地質(zhì)總局共三次拆入資金,金額分別為1500.00萬(wàn)元、3500.00萬(wàn)元、3500.00萬(wàn)元,2017年計(jì)提并支付利息金額162.55萬(wàn)元;2018年計(jì)提并支付利息金額30.81萬(wàn)元。

  此外,正元地信還多次接受控股股東中國(guó)冶金地質(zhì)總局關(guān)聯(lián)擔(dān)保。其中,2016年525日至2017523日接受擔(dān)保3000.00萬(wàn)元,2016527日至2017523日接受擔(dān)保7000.00萬(wàn)元,2016817日至2017417日接受擔(dān)保1.00億元,2017526日至2018420日接受擔(dān)保5000.00萬(wàn)元,2017526日至2018528日接受擔(dān)保5000.00萬(wàn)元,2017510日至2018423日接受擔(dān)保5000.00萬(wàn)元,2017418日至2017630日接受擔(dān)保5000.00萬(wàn)元,2017418日至2018322日接受擔(dān)保中國(guó)冶金地質(zhì)總局。

  招股書(shū)顯示,正元地信及其下屬公司2017年至20201-6月共存在7項(xiàng)行政處罰事項(xiàng),處罰金額合計(jì)20.11萬(wàn)元。

  招股書(shū)顯示,正元地信及其子公司正在進(jìn)行的涉案標(biāo)的在50萬(wàn)元以上的訴訟、仲裁案件共7項(xiàng),其中,子公司正元航遙、正元地球被訴拖欠工程款,其中,正元航遙訴訟事項(xiàng)尚未開(kāi)庭審理,正元地球訴訟事項(xiàng)原告已撤訴。其他訴訟事項(xiàng)公司及子公司均為原告。

  2018年,正元航遙被圖符公司起訴拖欠其工程款,圖符公司請(qǐng)求法院判令正元航遙結(jié)清剩余工程款268.19萬(wàn)元,并支付相應(yīng)滯納金;請(qǐng)求判令正元航遙支付依照合同第六條第三款之約定的硬盤(pán)費(fèi)1.03萬(wàn)元。正元航遙于2019年反訴,請(qǐng)求法院判令圖符公司支付正元航遙違約金124萬(wàn)元;判令圖符公司返還正元航遙8核的UltraMap軟件狗1個(gè)(編號(hào)0260),如不能返還,要求支付16萬(wàn)元。該案尚未開(kāi)庭審理。

  20209月,正元地球物理被西安中緯地理信息技術(shù)有限公司起訴拖欠其工程款,西安中緯地理信息技術(shù)有限公司請(qǐng)求法院判令正元地球支付工程款504450.00元,利息80712.00元(自201811日起到起訴之日);判令正元地球物理承擔(dān)訴訟費(fèi)用。2020年西安中緯地理信息技術(shù)有限公司撤訴。

  中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者就相關(guān)問(wèn)題采訪正元地信,截至發(fā)稿,采訪郵件暫未收到回復(fù)。

  地理時(shí)空數(shù)據(jù)建設(shè)與應(yīng)用服務(wù)商和智慧城市建設(shè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商

  正元地信是國(guó)內(nèi)大型的地理時(shí)空數(shù)據(jù)建設(shè)與應(yīng)用服務(wù)商和智慧城市建設(shè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商,是高新技術(shù)企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)包括測(cè)繪地理信息技術(shù)服務(wù)、地下管網(wǎng)安全運(yùn)維保障技術(shù)服務(wù)和智慧城市建設(shè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

  中國(guó)冶金地質(zhì)總局持有公司64.20%股份,為正元地信控股股東。正元地信實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。

  正元地信此次擬于上交所科創(chuàng)板上市,發(fā)行股數(shù)不低于發(fā)行后總股本的22%,發(fā)行股數(shù)不超過(guò)17000萬(wàn)股,保薦機(jī)構(gòu)為中銀國(guó)際證券股份有限公司,聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中信證券股份有限公司。正元地信此次擬募集資金5.99億元,擬投資項(xiàng)目投入計(jì)劃如下:

  1.正元智慧城市專(zhuān)項(xiàng)解決方案創(chuàng)新與應(yīng)用項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資額1.88億元,使用募集資金投資額1.88億元;2.正元市政管網(wǎng)健康與安全監(jiān)控智能化建設(shè)與創(chuàng)新項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資額1.26億元,使用募集資金投資額1.26億元;3.正元地上地下全空間三維時(shí)空信息協(xié)同生產(chǎn)和應(yīng)用服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資額1.84億元,使用募集資金投資額1.84億元;4.補(bǔ)充流動(dòng)資金,項(xiàng)目總投資額1.00億元,使用募集資金投資額1.00億元。

  

  收現(xiàn)比低于1還連降2 2020年上半年凈利潤(rùn)虧損

  2017年至2020年1-6月,正元地信營(yíng)業(yè)收入分別為16.05億元、16.53億元、19.36億元、5.79億元,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為14.52億元、15.49億元、19.32億元、5.65億元,其他業(yè)務(wù)收入分別為1.53億元、1.04億元、401.12萬(wàn)元、1409.44萬(wàn)元,銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為13.04億元、12.87億元、13.30億元、5.28億元。

  根據(jù)上述數(shù)據(jù)計(jì)算,2017年至20201-6月,正元地信主營(yíng)業(yè)務(wù)收現(xiàn)比(銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入)分別為0.90、0.830.69、0.93

  

  2017年至2020年1-6月,正元地信凈利潤(rùn)分別為6081.41萬(wàn)元、1.01億元、8849.66萬(wàn)元、-3727.78萬(wàn)元,歸母凈利潤(rùn)分別為7665.77萬(wàn)元、9703.22萬(wàn)元、8249.79萬(wàn)元、-3585.63萬(wàn)元,扣非后歸母凈利潤(rùn)分別為6780.33萬(wàn)元、8925.75萬(wàn)元、7390.98萬(wàn)元、-3960.13萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為5279.66萬(wàn)元、-1.96億元、-2.52億元、-1.75億元。

  

  四年派發(fā)現(xiàn)金股利6006.13萬(wàn)元

  招股書(shū)顯示,正元地信2017年6月至20208月共進(jìn)行四次股利分配,合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利6006.13萬(wàn)元。

  根據(jù)公司2017年625日第二次臨時(shí)股東會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配方案的議案》,按公司2016年度可供分配凈利潤(rùn)的20%派發(fā)現(xiàn)金股利1377.23萬(wàn)元。

  根據(jù)公司2018年629日股東會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于公司2017年度利潤(rùn)分配方案的議案》,按公司2017年度可供分配凈利潤(rùn)的20%派發(fā)現(xiàn)金股利1483.06萬(wàn)元。

  根據(jù)公司2019年415日股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司2018年度利潤(rùn)分配方案的議案》,按公司2018年度可供分配凈利潤(rùn)的20%派發(fā)現(xiàn)金股利1673.65萬(wàn)元。

  根據(jù)公司2020年88日股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司2019年度利潤(rùn)分配方案的議案》,按公司2019年度可供分配凈利潤(rùn)的20%派發(fā)現(xiàn)金股利1472.19萬(wàn)元。

  研發(fā)費(fèi)用率連續(xù)三年低于同行業(yè)可比公司

  2017年至2020年1-6月,正元地信研發(fā)費(fèi)用分別為5175.46萬(wàn)元、5428.67萬(wàn)元、7552.94萬(wàn)元、3285.17萬(wàn)元,研發(fā)費(fèi)用率分別為3.23%3.28%、3.90%5.67%。

  

  2017年至2020年1-6月,正元地信研發(fā)費(fèi)用中職工薪酬分別為3389.22萬(wàn)元、4015.08萬(wàn)元、5734.71萬(wàn)元、2358.94萬(wàn)元,據(jù)此計(jì)算,正元地信研發(fā)費(fèi)用中職工薪酬占比分別為65.49%0.74%0.76、0.72%。

  

  正元地信研發(fā)費(fèi)用率低于行業(yè)均值、中位數(shù),且公司2017年至2019年研發(fā)費(fèi)用率與同行業(yè)可比公司相比最低。2017年至20201-6月,正元地信同行業(yè)公司研發(fā)費(fèi)用率均值分別為9.10%、9.83%9.81%、12.48%,中位數(shù)分別為8.48%、10.98%8.08%、8.37%。

  

  2020年上半年銷(xiāo)售費(fèi)用率4.27%

  2017年至2020年1-6月,正元地信銷(xiāo)售費(fèi)用分別為5612.35萬(wàn)元、7408.62萬(wàn)元、7262.83萬(wàn)元、2472.50萬(wàn)元,銷(xiāo)售費(fèi)用率分別為3.50%、4.48%、3.75%4.27%。

  

  2017年至2020年1-6月,正元地信銷(xiāo)售費(fèi)用中職工薪酬分別為2253.64萬(wàn)元、2643.92萬(wàn)元、3023.24萬(wàn)元、1268.16萬(wàn)元,廣告宣傳費(fèi)分別為140.09萬(wàn)元、744.37萬(wàn)元、647.67萬(wàn)元、127.05萬(wàn)元,業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)分別為228.98萬(wàn)元、274.21萬(wàn)元、563.61萬(wàn)元、101.31萬(wàn)元。

  

  2017年至2020年1-6月,正元地信同行業(yè)可比公司銷(xiāo)售費(fèi)用率均值分別為8.76%、9.06%、9.23%、9.66%,中位數(shù)分別為7.87%、10.55%9.76%、11.80%。

  

  2020年上半年總資產(chǎn)32.18億元 總負(fù)債19.65億元

  2017年至2020年1-6月,正元地信資產(chǎn)合計(jì)分別為25.31億元、27.57億元、33.09億元、32.18億元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)分別為20.98億元、20.84億元、24.20億元、22.98億元,非流動(dòng)資產(chǎn)分別為4.34億元、6.73億元、8.89億元、9.21億元。

  

  2017年至2020年1-6月,正元地信負(fù)債合計(jì)分別為15.42億元、15.37億元、20.15億元、19.65億元,其中,流動(dòng)負(fù)債分別為15.22億元、14.30億元、17.62億元、16.77億元,非流動(dòng)負(fù)債分別為1928.32萬(wàn)元、1.07億元、2.53億元、2.88億元。

  

  根據(jù)正元地信招股書(shū)披露的各項(xiàng)數(shù)據(jù)計(jì)算,2017年至20201-6月,公司有息負(fù)債(短期借款+長(zhǎng)期借款+一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債)分別為3.50億元、4.50億元、6.57億元、7.16億元。

  

  2017年至2020年1-6月,正元地信資產(chǎn)負(fù)債率分別為60.90%、55.74%、60.89%61.06%,同期比公司資產(chǎn)負(fù)債率均值分別為35.17%37.66%、33.08%32.27%。

  

  2020年上半年短期借款4.28億元 貨幣資金2.44億元

  2017年至2020年1-6月,正元地信短期借款分別為2.50億元、3.60億元、4.18億元、4.28億元,占流動(dòng)資負(fù)債比例分別為16.42%、25.17%、23.72%、25.53%。

  

  2017年至2020年1-6月,正元地信貨幣資金分別為5.18億元、4.86億元、3.95億元、2.44億元,占流動(dòng)資產(chǎn)比例分別為20.48%、17.63%、11.95%7.58%。

  

  2017年至2020年1-6月,正元地信銀行存款分別為4.97億元、4.74億元、3.58億元、2.21億元,占貨幣資金比例分別為95.84%、97.46%、90.47%90.59%。

  

  2020年上半年應(yīng)付賬款6.97億元

  2017年至2020年1-6月,正元地信應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款分別為5.68億元、5.95億元、8.03億元、7.24億元,占流動(dòng)負(fù)債比例分別為37.29%、41.63%、45.60%43.16%。

  

  2017年至2020年1-6月,正元地信應(yīng)付賬款分別為5.68億元、5.92億元、7.89億元、6.97億元,其中,應(yīng)付外協(xié)采購(gòu)款分別為5.00億元、5.26億元、6.42億元、5.58億元。

  

  正元地信表示,針對(duì)向供應(yīng)商采購(gòu)的外協(xié)服務(wù),公司通常根據(jù)供應(yīng)商已提供服務(wù)實(shí)際執(zhí)行的工作天數(shù)或完成項(xiàng)目的工作量進(jìn)行結(jié)算,并按照合同約定的支付方式履行付款義務(wù)。各期末,公司應(yīng)付賬款余額主要為已結(jié)算尚未支付的款項(xiàng)。

  報(bào)告期各期末,公司及時(shí)對(duì)供應(yīng)商款項(xiàng)進(jìn)行結(jié)算與支付,2019年末應(yīng)付賬款余額增加主要原因系2019年度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng),智慧城市項(xiàng)目數(shù)量增加,隨著該類(lèi)項(xiàng)目的實(shí)施和陸續(xù)完工,應(yīng)付供應(yīng)商款項(xiàng)有所增長(zhǎng)。

  2020年上半年應(yīng)收賬款余額6.55億元

  2017年至2020年1-6月,正元地信應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款分別為13.74億元、14.66億元、19.04億元、5.26億元,占總資產(chǎn)比例分別為54.26%、53.19%、57.54%、16.34%。

  

  2017年至2020年1-6月,正元地信應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為13.64億元、14.50億元、18.99億元、5.17億元,2017年至2019年應(yīng)收賬款賬面價(jià)值占營(yíng)業(yè)收入比例分別為84.98%、87.72%98.12%。

  

  2017年至2020年1-6月,正元地信應(yīng)收賬款賬面余額分別為15.70億元、17.29億元、22.91億元、6.55億元,壞賬準(zhǔn)備分別為2.06億元、2.79億元、3.92億元、1.39億元。

  

  2017年至2020年1-6月,正元地信應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為1.31次、1.00次、0.96次、0.39次,可比公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率均值分別為1.87次、1.73次、1.59次、0.60次。

  

  2020年上半年存貨余額1075.69萬(wàn)元

  2017年至2020年1-6月,正元地信存貨賬面價(jià)值分別為1.02億元、175.02萬(wàn)元、291.26萬(wàn)元、1075.69萬(wàn)元,占流動(dòng)資產(chǎn)比例分別為4.03%0.06%、0.09%、0.33%

  

  2017年,正元地信存貨賬面余額為1.13億元,減值準(zhǔn)備1139.74萬(wàn)元。

  

  2017年至2020年1-6月,正元地信存貨周轉(zhuǎn)率分別為5.93次、19.48次、569.76次、59.80次。

  

  綜合毛利率低于行業(yè)均值

  2017年至2020年1-6月,正元地信綜合毛利率分別為28.32%32.20%、31.38%、29.42%,其中,主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為32.48%33.64%、31.44%28.30%。

  

  正元地信測(cè)繪地理信息服務(wù)業(yè)務(wù)占營(yíng)業(yè)收入比例較高,但毛利率逐年下降。2017年至20201-6月,該業(yè)務(wù)收入占比分別為57.41%、53.33%、42.83%49.25%,同期毛利率分別為28.74%、26.03%、25.99%、24.93%。

  

  正元地信地下管網(wǎng)及設(shè)施安全運(yùn)維服務(wù)、智慧城市建設(shè)及運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率2019年、20201-6月均下滑。

  2017年至2020年1-6月,正元地信地下管網(wǎng)及設(shè)施安全運(yùn)維服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率分別為34.46%、36.60%、33.99%29.13%,智慧城市建設(shè)及運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為45.45%、50.99%37.26%、34.69%

  

  正元地信綜合毛利率低于可比公司均值,2017年至20201-6月,正元地信可比公司綜合毛利率均值分別為51.87%48.86%、46.14%、45.39%。

  

  控股股東頻“輸血”

  招股書(shū)顯示,正元地信四次從關(guān)聯(lián)方拆入資金,其中,從控股股東中國(guó)冶金地質(zhì)總局共三次拆入資金,金額分別為1500.00萬(wàn)元、3500.00萬(wàn)元、3500.00萬(wàn)元,2017年計(jì)提并支付利息金額162.55萬(wàn)元;2018年計(jì)提并支付利息金額30.81萬(wàn)元。

  

  此外,正元地信還多次接受控股股東中國(guó)冶金地質(zhì)總局關(guān)聯(lián)擔(dān)保。其中,2016年525日至2017523日接受擔(dān)保3000.00萬(wàn)元,2016527日至2017523日接受擔(dān)保7000.00萬(wàn)元,2016817日至2017417日接受擔(dān)保1.00億元,2017526日至2018420日接受擔(dān)保5000.00萬(wàn)元,2017526日至2018528日接受擔(dān)保5000.00萬(wàn)元,2017510日至2018423日接受擔(dān)保5000.00萬(wàn)元,2017418日至2017630日接受擔(dān)保5000.00萬(wàn)元,2017418日至2018322日接受擔(dān)保中國(guó)冶金地質(zhì)總局。

  

  7項(xiàng)行政處罰 合計(jì)遭罰20.11萬(wàn)元

  招股書(shū)顯示,正元地信及其下屬公司2017年至20201-6月共存在7項(xiàng)行政處罰事項(xiàng),處罰金額合計(jì)20.11萬(wàn)元。

  201710月16日,正元數(shù)字城市因未經(jīng)消防驗(yàn)收擅自投入使用被煙臺(tái)市公安消防支隊(duì)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)大隊(duì)罰款18萬(wàn)元,處罰決定書(shū)文號(hào)為煙高公(消)行罰決字[2017]0133號(hào)。

  20186月5日,正元數(shù)字物業(yè)因消防水箱無(wú)水未保持完好有效,控制柜存在多處故障點(diǎn)未保持完好有效被煙臺(tái)市公安消防支隊(duì)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)大隊(duì)罰款1萬(wàn)元,處罰決定書(shū)文號(hào)為煙高公(消)行罰決字[2018]0015號(hào)。

  20187月6日,正元地信福建分公司因逾期申報(bào)地方稅費(fèi)被福州市鼓樓區(qū)地方稅務(wù)局東街管理分局罰款0.32萬(wàn)元,處罰決定書(shū)文號(hào)為榕鼓地稅罰[2018]435號(hào)。

  20187月24日,正元地信福建分公司因2016-2017年年度企業(yè)所得稅逾期未申報(bào)被國(guó)家稅務(wù)總局福州市鼓樓區(qū)稅務(wù)局罰款0.28萬(wàn)元,處罰決定書(shū)文號(hào)為榕鼓稅罰[2018]19號(hào)。

  20194月12日,正元地信廣州分公司因逾期申報(bào)稅費(fèi)被國(guó)家稅務(wù)總局廣州市黃埔區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)所罰款0.2萬(wàn)元,處罰決定書(shū)文號(hào)為穗埔稅一所罰[2019]150148號(hào)。

  20194月30日,浙江正元因未按規(guī)定報(bào)送員工個(gè)人信息或者告知相關(guān)信息被德清縣公安局罰款0.01萬(wàn)元,處罰決定書(shū)文號(hào)為德公(舞)行罰決字[2019]51273號(hào)。

  20204月23日,河北天元北京分公司因未按規(guī)定檢測(cè)車(chē)輛被北京市通州區(qū)交通局罰款0.3萬(wàn)元,處罰決定書(shū)文號(hào)為京交法(10)字。

  

  7項(xiàng)50萬(wàn)元以上訴訟事項(xiàng)

  招股書(shū)顯示,正元地信及其子公司正在進(jìn)行的涉案標(biāo)的在50萬(wàn)元以上的訴訟、仲裁案件共7項(xiàng),其中,子公司正元航遙、正元地球被訴拖欠工程款,其中,正元航遙訴訟事項(xiàng)尚未開(kāi)庭審理,正元地球訴訟事項(xiàng)原告已撤訴。其他訴訟事項(xiàng)公司及子公司均為原告。

  2018年,正元航遙被圖符公司起訴拖欠其工程款,圖符公司請(qǐng)求法院判令正元航遙結(jié)清剩余工程款268.19萬(wàn)元,并支付相應(yīng)滯納金;請(qǐng)求判令正元航遙支付依照合同第六條第三款之約定的硬盤(pán)費(fèi)1.03萬(wàn)元。正元航遙于2019年反訴,請(qǐng)求法院判令圖符公司支付正元航遙違約金124萬(wàn)元;判令圖符公司返還正元航遙8核的UltraMap軟件狗1個(gè)(編號(hào)0260),如不能返還,要求支付16萬(wàn)元。該案尚未開(kāi)庭審理。

  20209月,正元地球物理被西安中緯地理信息技術(shù)有限公司起訴拖欠其工程款,西安中緯地理信息技術(shù)有限公司請(qǐng)求法院判令正元地球支付工程款504450.00元,利息80712.00元(自201811日起到起訴之日);判令正元地球物理承擔(dān)訴訟費(fèi)用。2020年西安中緯地理信息技術(shù)有限公司撤訴。

  第一項(xiàng):正元航遙被訴拖欠工程款。20188月15日,圖符(北京)航空遙感信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“圖符公司”)以正元地信子公司正元航遙拖欠其工程款為由在北京市海淀區(qū)人民法院提起訴訟,要求正元航遙結(jié)清剩余工程款268.19萬(wàn)元,并支付相應(yīng)滯納金;請(qǐng)求判令正元航遙支付依照合同第六條第三款之約定的硬盤(pán)費(fèi)1.03萬(wàn)元;請(qǐng)求判令正元航遙承擔(dān)案件受理費(fèi)等訴訟費(fèi)。

  20197月26日正元航遙向北京市海淀區(qū)人民法院提交《管轄權(quán)異議申請(qǐng)書(shū)》,請(qǐng)求法院將該案件移送有管轄權(quán)的北京市昌平區(qū)人民法院審理。2019728日,正元航遙向北京市海淀區(qū)人民法院提出反訴,請(qǐng)求,判令圖符公司支付正元航遙違約金124萬(wàn)元;判令圖符公司返還正元航遙8核的UltraMap軟件狗1個(gè)(編號(hào)0260),如不能返還,要求支付16萬(wàn)元;反訴費(fèi)用由圖符公司承擔(dān)。

  20199月12日,北京市海淀區(qū)人民法院作出(2018)京0108民初61019號(hào)《民事裁定書(shū)》,裁定正元航遙對(duì)管轄權(quán)提出的異議成立,該案移送北京市昌平區(qū)人民法院處理。截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日,該案尚未開(kāi)庭審理。

  第二項(xiàng):正元航遙起訴商丘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局拖欠其合同款20195月13日,正元航遙以商丘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局拖欠其合同款為由向鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院提起訴訟,要求判令商丘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局向正元航遙支付合同款5871600元、利息857092.70元,共計(jì)6728692.70元;判令科普公司對(duì)正元航遙前述訴訟請(qǐng)求承擔(dān)連帶責(zé)任;本案的訴訟費(fèi)用由商丘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、科普公司承擔(dān)。2019111日,鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院作出(2019)豫0191民初22707號(hào)《民事判決書(shū)》,判決科普公司于本判決生效后10日內(nèi)支付正元航遙合同款5871600元,并支付自20161213日至款項(xiàng)付清之日止的利息(按年利率6%計(jì)算);駁回正元航遙的其他訴訟請(qǐng)求,案件受理費(fèi)由科普公司負(fù)擔(dān)。

  正元航遙不服一審判決于2019年11月向河南省鄭州市中級(jí)人民法院提起上訴。20191230日,河南省鄭州市中級(jí)人民法院作出(2019)豫01民終24557號(hào)《河南省鄭州市中級(jí)人民法院民事判決書(shū)》,駁回上訴,維持原判。

  正元航遙不服二審判決于2020年4月向河南省高級(jí)人民法院提起再審。20209月,正元航遙撤回再審申請(qǐng),并于當(dāng)月向鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院執(zhí)行局遞交《強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)書(shū)》,要求科普公司按照生效判決向其支付合同款及利息。

  202011月4日,河南省鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院作出(2020)豫0191執(zhí)14832號(hào)《執(zhí)行裁定書(shū)》,裁定扣留(提。┍粓(zhí)行人河南科普信息技術(shù)工程有限公司在你處的應(yīng)收款項(xiàng)5977959元。截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日,該案件正在執(zhí)行中。

  第三項(xiàng):正元地球物理起訴呼和浩特市勘察測(cè)繪研究院拖欠其款項(xiàng)及利息。20207月27日,正元地球物理以呼和浩特市勘察測(cè)繪研究院拖欠其款項(xiàng)及利息為由向呼和浩特市賽罕區(qū)人民法院提起訴訟,請(qǐng)求判令呼和浩特市勘察測(cè)繪研究院支付管線探測(cè)、測(cè)量工程款518萬(wàn)元;判令呼和浩特市勘察測(cè)繪研究院支付欠款利息,利息以518萬(wàn)元為基數(shù),按中國(guó)人民銀行發(fā)布的金融機(jī)構(gòu)人民幣同期貸款基準(zhǔn)利率自20161011日起計(jì)算至2019819日的利息和按全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率自2019820日起計(jì)算至全部清償之日止的利息,以上利息現(xiàn)合并暫計(jì)至2020720日,為941824.72元;判令呼和浩特市勘察測(cè)繪研究院承擔(dān)訴訟費(fèi)、保全費(fèi)。2020810日,呼和浩特市賽罕區(qū)人民法院作出《呼和浩特市賽罕區(qū)人民法院受理案件通知書(shū)》。

  202011月5日,呼和浩特市賽罕區(qū)人民法院作出(2020)內(nèi)0105民初6654號(hào)《民事判決書(shū)》,判決被告呼和浩特市勘察測(cè)繪研究院于本判決生效之日起十五日內(nèi)向原告正元地球物理支付工程款516.16萬(wàn)元;駁回原告正元地球物理的其他訴訟請(qǐng)求。

  202012月2日,正元地球物理以被執(zhí)行人呼和浩特市勘察測(cè)繪研究院拒絕遵照履行已生效的民事判決為由,向呼和浩特市賽罕區(qū)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行,請(qǐng)求執(zhí)行呼和浩特市賽罕區(qū)人民法院(2020)內(nèi)0105民初6654號(hào)民事判決書(shū)確定的尚未履行的債務(wù)516.16萬(wàn)元、案件受理費(fèi)46081元、保全費(fèi)5000元。請(qǐng)求執(zhí)行費(fèi)用由被申請(qǐng)人承擔(dān)。

  202012月21日,呼和浩特市賽罕區(qū)人民法院作出(2020)內(nèi)0105執(zhí)4378號(hào)《執(zhí)行裁定書(shū)》,裁定查封、凍結(jié)、劃撥被執(zhí)行人呼和浩特市勘察測(cè)繪研究院價(jià)值5266144元及給付之日的利息、遲延履行金或查封、扣押其同等價(jià)值的財(cái)產(chǎn)。20201225日,正元地球物理已收到呼和浩特市賽罕區(qū)人民法院執(zhí)行案款專(zhuān)戶(hù)支付的5266144元。

  第四項(xiàng):正元數(shù)字起訴永嘉縣人民政府辦公室拖欠其服務(wù)費(fèi)。2020年,正元數(shù)字以永嘉縣人民政府辦公室拖欠其服務(wù)費(fèi)為由向永嘉縣人民法院提起訴訟,請(qǐng)求判令永嘉縣人民政府辦公室支付服務(wù)費(fèi)3096000元并按照全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率支付利息(自起訴之日至判決生效之日);判令由永嘉縣人民政府辦公室承擔(dān)訴訟費(fèi)用。202079日,永嘉縣人民法院作出(2020)浙0324民初3554號(hào)《浙江省永嘉縣人民法院受理案件通知書(shū)》。

  截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署之日,上述案件正在審理中。

  第五項(xiàng):正元數(shù)字起訴吉林市規(guī)劃和自然資源局拖欠其款項(xiàng)。2020年,正元數(shù)字以吉林市規(guī)劃和自然資源局(原吉林市國(guó)土資源局)拖欠其款項(xiàng)為由向昌邑區(qū)人民法院提起訴訟,請(qǐng)求判令吉林市規(guī)劃和自然資源局支付測(cè)繪報(bào)酬5868033元,并按照中國(guó)人民銀行同期貸款利率及全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率支付利息(自20181021日起至實(shí)際支付之日止);判令吉林市規(guī)劃和自然資源局支付新增的房屋調(diào)查工作價(jià)款和報(bào)酬1004800元,并按照中國(guó)人民銀行同期貸款利率及全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率支付利息(自20181021日起至實(shí)際支付之日止);判令由吉林市規(guī)劃和自然資源局承擔(dān)訴訟費(fèi)用。

  202011月7日,吉林省吉林市昌邑區(qū)人民法院作出(2020)吉0202民初1761號(hào)《民事裁定書(shū)》,裁定駁回原告山東正元數(shù)字城市建設(shè)有限公司的起訴;駁回反訴原告吉林市規(guī)劃和自然資源局的起訴。

  202011月26日,正元數(shù)字以一審裁定認(rèn)定案件事實(shí)不清,適用法律錯(cuò)誤為由向吉林市中級(jí)人民法院提起訴訟,請(qǐng)求依法撤銷(xiāo)(2020)吉0202民初1761號(hào)民事裁定第一項(xiàng);請(qǐng)求依法改判,支持上訴人全部請(qǐng)求或指令昌邑區(qū)人民法院審理本案。

  202012月28日,吉林省吉林市中級(jí)人民法院作出(2020)吉02民終2870號(hào)《民事裁定書(shū)》,裁定撤銷(xiāo)吉林市昌邑區(qū)人民法院(2020)吉0202民初1761號(hào)民事裁定;裁定駁回正元數(shù)字的起訴;裁定駁回吉林市規(guī)劃和自然資源局的反訴。

  第六項(xiàng):正元地信起訴臨沂市數(shù)字化城市管理中心拖欠其探測(cè)工程款。20208月,正元地信以臨沂市數(shù)字化城市管理中心拖欠其探測(cè)工程款為由向臨沂市蘭山區(qū)人民法院提起訴訟,請(qǐng)求判令臨沂市數(shù)字化城市管理中心支付探測(cè)工程款5190415.92元并承擔(dān)判令訴訟費(fèi)、保全費(fèi)用。20208月,臨沂市蘭山區(qū)人民法院對(duì)前述訴訟予以立案。

  202010月28日,山東省臨沂市蘭山區(qū)人民法院作出(2020)魯1302民初16579號(hào)《民事判決書(shū)》,判決被告臨沂市數(shù)字化城市管理中心于本判決生效后十日內(nèi)償付原告正元地理信息集團(tuán)股份有限公司工程款5190400元。20201211日,臨沂市數(shù)字化城市管理中心向股份公司足額支付前述工程款。

  第七項(xiàng):正元地球被訴拖欠工程款。20209月,西安中緯地理信息技術(shù)有限公司以正元地球物理拖欠其工程款為由向濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院提起訴訟,請(qǐng)求判令正元地球物理支付工程款504450.00元,利息80712.00元(自201811日起到起訴之日);判令正元地球物理承擔(dān)訴訟費(fèi)用。

  202011月11日,山東省濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院作出(2020)魯0191民初4819號(hào)《民事裁定書(shū)》,裁定準(zhǔn)許原告西安中緯地理信息技術(shù)有限公司撤訴。

(責(zé)任編輯:關(guān)婧)


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2021-02-03 07:07 來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
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